兗礦能源集團股份有限公司2024年度“提質增效重回報”行動方案

為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》、國務院國資委《提高央企控股上市公司質量工作方案》、上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》等工作要求，加快推進公司高質量發展,切實保障和維護投資者合法權益，公司制定了2024年度“提質增效重回報”行動方案，具體內容如下：

一、做優主業，夯實長期發展堅實基礎

兗礦能源自上市以來借力資本市場積極推進產業結構優化升級，現已發展為多產業并舉的國際化能源集團。近年來公司堅持心無旁騖攻主業，深推產業協同互促、優化升級，形成“傳統產業加快轉型、戰略新興產業蓬勃發展”的良好態勢。

礦業方面，收購魯西礦業、新疆能化，成功競得內蒙古霍林河礦區一號井田探礦權，業務規模及發展后勁明顯增強；智能化礦山建設成效顯著，7對礦井通過國家級首批智能化示范礦井驗收，智能開采占比達到94%，智能化水平穩居行業第一方陣。高端化工新材料方面，2023年化工品產量創歷史新高,現有項目達產達效，新建高端化工項目有序落地。高端裝備制造方面，魯西智慧制造園區開工運營，建成煤炭行業首個綠色、高端、智能、零碳示范園區；收購德國沙爾夫公司，延伸井下采礦及輔助運輸設備產業鏈，成功搭建起歐洲高端裝備制造研發平臺。智慧物流方面，“五位一體”發展格局優勢凸顯，鐵路、公路、港航、園區、平臺“五位一體”發展格局初步成型，物流貨運能力達到3億噸/年。新能源方面，堅持“指標獲取+項目建設”同步推進，開工建設一批分布式光伏項目，陜蒙、新疆區域源網荷儲一體化等項目有序推進。

2024年，公司將繼續做強做優“五大主導產業”，發揮礦業、高端化工新材料兩大核心產業優勢，以開展達產達效、開源節流、重點項目建設“三項攻堅”為主線，深度釋放資源優勢，著力提升質量效益，全面增強發展后勁。

礦業方面，本集團將集中優勢資源，加快在建礦井建設及新建礦井手續辦理，力爭用3-5年時間在陜蒙區域打造出產業接續、效益增長的“核心引擎”；以智能化建設為引擎打造“四型礦井”，力爭權屬礦井全部達到國家智能化示范礦井水平；繼續關注優質資源，通過內涵式增長與外延式發展，增強規模競爭力,力爭3-5年內煤炭產量達到3億噸/年。高端化工新材料方面，發揮產業鏈優勢，增強產業鏈韌性，拓展“一頭多線”柔性生產，加快向高技術、高附加值拓展。高質量建設魯南化工、未來能源、榮信化工、榆林能化、新疆能化等5個高端精細化工園區，鞏固延伸醇基、氨基新材料產業鏈。創新“資源+資本”發展模式，提升資源集約高效配置能力，持續引入優質企業、優質資源、領先技術，塑造高端裝備制造、智慧物流、新能源板塊競爭新優勢。

二、精益管理，確保完成年度經營管理目標

2023年，公司圍繞“管理提效、資產提質”，制定挖潛降本增效的針對性措施，全面提升精益管控水平。深挖內潛降本控費。主要產品單耗同比降低5%，平均融資利率降至3.6%以下。智慧營銷提升效益。統籌優化布局、產品、客戶、流向，確保效益最大化，省內精煤銷量占比達到57%。精益物供降低價格。發揮大宗物資集采平臺和一體化采購優勢，采購價格同比下降5%。清倉利庫盤活存量，全年盤活資產14億元。

通過實施各項管控措施，2023年實現全年自產煤噸煤銷售成本349元/噸。其中，下半年比上半年降低44元/噸。兗煤澳洲現金成本保持澳洲全行業最低。

2024年公司將繼續采取有效措施，發揮管理優勢，提升發展質量。提升產品產量。優化石拉烏素、營盤壕等礦井生產組織、工作面設計和采煤工藝，盡快達產達效。加快重點增量項目建設，五彩灣四號露天礦年底前剝離見煤。深化降本控費。優化生產工藝流程，降低產品單耗水平，力爭主要產品單耗降低5%以上。深化存量資產管理，降低材料采購和設備運行成本。強化預算剛性控制，壓縮可控費用支出10%以上。持續優化債務結構，降低資金成本，壓減利息支出。優化營銷策略。加強市場分析研判，拓展銷售渠道，深度挖掘價值高、需求大、物流優的區域市場。完善物供體系。綜合運用集中采購、社會代儲等多種手段，壓降存貨資金占用10%，采購降本2億元以上。提升資產質量。一企一策制定增盈提質方案，煤炭板塊優化產品結構、區域結構和用戶結構，提升精煤產品占比；化工板塊強化延鏈、補鏈、強鏈，大力推進技術改造升級，拓展“一頭多線”柔性生產；動態優化人力資源配置，力爭全員勞動生產率保持行業先進水平；加大商業模式創新，最大限度增加現金流入。

2024年本集團商品煤產量計劃約1.4億噸，煤化工業務產量計劃約800萬噸；資本開支計劃約197億元，其中維持簡單再生產102億元，煤炭礦井基建48億元、化工項目基建18億元。力爭噸煤銷售成本降低3%-5%；甲醇、醋酸每噸銷售成本同口徑減少90元、120元以上。在滿足生產經營、投資并購現金流支出情況下，積極推進降杠桿、減負債，力爭資產負債率控制在65%以下。

三、規范治理，完善兗礦特色公司治理體系

兗礦能源深化落實國企改革部署，吸納融匯上市地公司治理要求，遵照中國特色現代企業制度打造出“黨的領導與公司治理深度統一、國資監管與上市規范有機融合、境內治理與境外管控協同并舉”的兗礦特色公司治理體系，推動企業實現規范高效發展。

2023年，公司根據自身情況主動完善法人治理結構，根據最新法律法規和監管規則制定并修訂完善《公司章程》等14項基本治理制度；完善獨立董事相關制度，強化任職管理和履職支撐，充分發揮其參與決策、監督制衡、專業咨詢的作用；完成《公司章程》黨建內容修訂，重點管控企業全面完成“黨建入章”，實現黨的領導與公司治理深度統一；堅持上市監管與國資監管“兩條線”并重，構建高效穩定的二級公司管控模式，實現國資監管與上市規范有機融合；將國資監管嵌入境外公司治理各流程、融入管理各環節，實現境內治理與境外管控協同并舉。

2024年，公司將鞏固完善兗礦特色公司治理體系，確保公司規范高效運行。一是持續強化“董事會建設”。確保董事會及各專門委員會規范透明、議事充分、效率提高。子公司在董事會應建盡建的基礎上，完善董事會及董事履職評價、激勵約束和責任追究機制，建立健全配套制度，實現各級企業董事會做優做實、功能強化。二是做好“附屬公司管控”。加強控股、參股企業管理，結合產業板塊優化調整實際，強化參控股權屬企業《公司章程》約束，統籌做好治理制度的立改廢釋；修訂完善專職產權代表相關制度，維護公司作為投資人的相關權利，防范化解權屬單位管理運營風險。

四、踐行ESG理念，建設可持續發展清潔能源示范企業

公司秉持“綠色低碳、合規透明、可持續發展”的ESG戰略方針，將ESG理念全方位融入企業治理各領域，覆蓋生產經營全過程，聚力打造先進“ESG治理體系”，成為全國第一家獲得ESG管理體系認證的企業。連續16年披露ESG報告，在CDP國際碳披露計劃中位列國內同行業第一名。

2024年，公司將致力于綠色低碳、轉型突破實現新跨越。一是全面落實綠色治理理念，聚焦“雙碳”目標，加快環保重點項目建設，將綠色轉型融入生產經營全過程，建設綠色礦山、綠色工廠、綠色園區，提升綠色能源占比。二是切實踐行社會責任，履行增儲保供、鄉村振興、社區關懷義務，為經濟社會發展創造價值、貢獻力量。三是爭取評級提級進位，參照國際主流ESG評級要求，建立健全ESG管理體系和工作機制，持續加強ESG信息披露工作，提升資本市場對公司可持續發展價值認同，優化公司ESG形象。

五、傳遞價值，建立以投資者需求為導向的投關管理體系

公司堅持“從嚴不從寬、從多不從少、就高不就低”原則，嚴格履行上市地法定信息披露義務，2023年在境內外發布公告560余份，獲得上海證券交易所信息披露A級評價。主動搭建多渠道溝通、多維度披露交流平臺，2023年舉辦16場路演及反路演、3次業績發布會、129場電話會，全年對接投資者3200余人次，保持與資本市場緊密溝通、良性互動。積極組織業績路演，公司董事長、總經理帶隊與全球投資者“一對一”“一對多”溝通交流，拉近投資者距離，讓投資者走得近、看得清、有信心。

2024年，公司將繼續秉承進取型投資者關系管理模式，繼續維護與資本市場多頻次、多樣化的溝通渠道，與投資者保持良性互動。一是豐富自愿性披露內容，堅持以投資者需求為導向，主動披露戰略發展、業務模式、經營計劃等經營信息，為投資者價值判斷和投資決策提供詳實依據。二是定期舉辦反路演活動，對于資本市場重點關注的戰略規劃進展、核心資產業績表現，通過組織反路演的方式增強“曝光度”，讓投資者深入了解公司資產的核心價值、管理水平及發展前景。三是繼續推進數字投關建設，采用一張圖、小視頻等方式解讀財務報告，直觀向市場展現業績亮點；通過微信、視頻號、新媒體等渠道全方位立體式發布公司動態，加深投資者對公司認知度。

六、回報股東，與投資者共享發展成果

兗礦能源高度重視股東回報，長期踐行“發展成果與投資者共享”的理念。公司上市以來宣派現金分紅29次（含尚待股東大會批準的2023年年度股息），累計769億元?，F行2023-2025年度利潤分配政策為：現金股利總額以中國會計準則和國際財務報告準則財務報表稅后利潤數較少者為準，應占公司該年度扣除法定儲備后凈利潤的約百分之六十，且每股現金股利不低于人民幣0.5元。連續4年派發特別股息，股利支付率保持60%-70%。公司積極響應監管政策要求，通過修改《公司章程》，完善中期分紅派發機制，為后續實施提供程序保障，目前尚待股東大會批準。

2024年，公司將繼續兼顧公司發展、業績增長與股東回報，堅持利潤分配政策的長期性、連續性、穩定性，將公司發展成果與投資者共享。